华夏北京保障房REIT询价定档8月12日 网下发售1.4亿份
备受市场关注的华夏华夏北京保障房REIT再传佳讯。华夏基金今日公告,北京保障华夏北京保障房REIT(场内简称:京保REIT 代码:508068)将于2022年8月12日9:00-15:00进行询价,房R份询价区间为2.279元/份—2.643元/份,询下并将通过网下询价最终确定基金份额的价定认购价格。
据悉,档月华夏北京保障房REIT将采用向战略投资者定向配售(战略配售)、日网向符合条件的售亿网下投资者询价配售(网下发售)、向公众投资者公开发售(公众发售)相结合的华夏方式进行发售。证监会准予华夏北京保障房REIT发售的北京保障基金份额总额为5亿份。初始战略配售基金份额数量为3亿份,房R份其中原始权益人或其同一控制下的询下关联方拟认购数量为1.75亿份,占发售份额总数的价定比例为35%。网下发售的档月初始基金份额数量为1.4亿份,公众投资者认购的日网初始基金份额数量为0.6亿份。
根据公告,华夏北京保障房REIT网下投资者拟认购价格的最小变动单位为0.001元;单个配售对象最低拟认购份额数量为100万份,拟认购份额数量最小变动单位为10万份,即网下投资者指定的配售对象的拟认购份额数量超过10万份的部分必须是10万份的整数倍,每个配售对象的拟认购份额数量不得超过1.4亿份。网下询价和有效报价的网下投资者录入认购信息均通过上交所的“REITs询价与认购系统”进行,同时需向基金管理人完成网下认购缴款,方可认定为有效认购。参加网下询价的投资者应在2022年8月11日中午12:00前将资产证明材料通过华夏基金公募REITs网下投资者资格核查系统提交给基金管理人。
公募REITs的核心竞争力离不开底层资产的优质价值。华夏北京保障房REIT底层资产为北京市海淀区文龙家园和北京市朝阳区熙悦尚郡两处公共租赁住房项目。两个项目经过近年来的培育与完善管理,已进入运营稳定期,是北京市具有代表性的公共租赁住房项目。两个项目总建筑面积约11.28万平方米,有2168套可出租房,总估值约11.51亿元。华夏北京保障房REIT的原始权益人北京保障房中心有限公司是北京最大的住房保障政策实施和落地平台,已运营超过11年。通过多年来持有运营各类保障性住房,北京保障房中心积累了丰富的基础设施运营管理经验,形成了一套行之有效的运营管理方法和制度,运营管理能力在国内保障性住房行业持续领先。项目ABS管理人是中国第一家A+H股上市证券公司,布局REITs十余年,储备了大量基础设施及不动产投资领域的专业人员,在REITs领域拥有丰富的经验。基金管理人华夏基金早在2015年就组建专门REITs团队,开展REITs研究储备,目前已经成功发行2单公募REITs,在管公募REITs规模超百亿元,管理经验丰富。
风险提示:1、公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于高风险品种(R5),具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、公募REITs为基础设施基金,大部分资产投资于基础设施项目,具有权益属性,受经济环境、运营管理等因素影响,基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化,可能引起本基金价格波动,甚至存在基础设施项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。3、公募REITs在基础设施之外投资固定收益资产,可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、公募REITs采取封闭式运作,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险,详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。7、投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。8、本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。
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